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3月
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1年
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晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
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原幣報酬
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同組別
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三個月
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一年
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-
2.48%
三年(年度化)
13.61%
-
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五年(年度化)
-
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6.18%
十年(年度化)
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年初至今
3.08%
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 生物科技
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.08%
基金規模
632.40百萬
截至 2024-05-15
成立時間
2019-10-24
晨星評等
-
投資策略
基因治療主題,亦即子基金之聚焦主題,投資於全球曝露於基因療法主題之公司,以期獲得報酬。與致力於追求增進永續性及提倡良好健康與福祉之社會責任型財務的全球通則一致。雖然子基金不受限於任何產業,但會對特定產業或市場(例如醫療及生物科技)持有重大投資部位。子基金可能會將其大部分資產投資於小型公司,且隨時於特定產業或市場持有重大投資部位。 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公司治理慣例,此係透過投資經理人專有的ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
76.80%
2.
歐洲不包含歐元區
8.11%
3.
日本
5.61%
4.
歐元區
4.30%
5.
大洋洲
1.90%
前五大大行業比重
1.
健康護理
99.56%
前五大持股
1.
Krystal Biotech Inc
3.51%
2.
Sarepta Therapeutics Inc
3.17%
3.
Vertex Pharmaceuticals Inc
3.14%
4.
Vericel Corp
3.06%
5.
Novartis AG Registered Shares
2.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-1.33
-
月報酬標準差
22.65
-
月報酬夏普值
-0.85
-
風險評估
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1.
美國
76.80%
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歐洲不包含歐元區
8.11%
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日本
5.61%
4.
歐元區
4.30%
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1.
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3.51%
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漲跌幅(%)
高盛日本股票基金X股美元
0.10
0.06%
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元)
0.30
2.06%
安聯中華新思路基金-美元
0.22
1.22%
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)
0.00
0.00%
先機中國基金C類累積股(美元)
0.22
1.19%
基金動態
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