瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)

135.89美元2.39(1.79%)

2024/05/17更新

績效 /

1月21.89%

3月19.33%

1年1.62%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.47%
-
-
一個月
21.89%
4.26%
14.55%
三個月
19.33%
15.24%
17.06%
一年
1.62%
21.12%
3.86%
三年(年度化)
16.66%
16.95%
15.04%
五年(年度化)
3.81%
2.65%
2.59%
十年(年度化)
-
0.98%
2.33%
年初至今
11.22%
11.24%
10.71%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.22%

基金規模

3,482.66百萬截至 2024-05-16

成立時間

2015-01-19

晨星評等

投資策略

此基金主要投資於中國、香港、美國等地掛牌，與中國市場相關的股票，發掘相對具吸引力的個股。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲88.59%
2.已開發亞洲7.65%
3.美國0.12%

前五大大行業比重

1.電訊服務21.23%
2.金融服務20.38%
3.防守性消費17.06%
4.健康護理11.56%
5.周期性消費9.72%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd10.11%
2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
3.NetEase Inc ADR9.73%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.50
-
月報酬標準差
30.60
-
月報酬夏普值
-0.69
-

投資區域

1.新興亞洲88.59%
2.已開發亞洲7.65%
3.美國0.12%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd10.11%
2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.95%
3.NetEase Inc ADR9.73%
4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.45%
5.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.11%

前五大大行業比重

1.電訊服務21.23%
2.金融服務20.38%
3.防守性消費17.06%
4.健康護理11.56%
5.周期性消費9.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.50
-
月報酬標準差
30.60
-
月報酬夏普值
-0.69
-

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