摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派)

56.64美元0.99(1.78%)

2024/05/17更新

績效 /

1月18.39%

3月18.79%

1年4.66%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
4.21%
-
-
一個月
18.39%
-
14.55%
三個月
18.79%
-
17.06%
一年
4.66%
-
3.86%
三年(年度化)
19.12%
-
15.04%
五年(年度化)
-
-
2.59%
十年(年度化)
-
-
2.33%
年初至今
11.69%
-
10.71%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

11.69%

基金規模

3,792.55百萬截至 2024-05-14

成立時間

2013-10-09

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。子基金之總資産（不包括現金及現金等價物）至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市，惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲89.53%
2.已開發亞洲4.98%
3.歐元區0.44%
4.歐洲不包含歐元區0.08%

前五大大行業比重

1.周期性消費24.63%
2.電訊服務19.85%
3.工業11.12%
4.金融服務10.17%
5.科技8.73%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.97%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.74%
3.PDD Holdings Inc ADR5.17%
4.Meituan Class B5.06%
5.NetEase Inc Ordinary Shares4.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.76
-
月報酬標準差
29.60
-
月報酬夏普值
-0.82
-

投資區域

1.新興亞洲89.53%
2.已開發亞洲4.98%
3.歐元區0.44%
4.歐洲不包含歐元區0.08%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd9.97%
2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.74%
3.PDD Holdings Inc ADR5.17%
4.Meituan Class B5.06%
5.NetEase Inc Ordinary Shares4.08%

前五大大行業比重

1.周期性消費24.63%
2.電訊服務19.85%
3.工業11.12%
4.金融服務10.17%
5.科技8.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-1.76
-
月報酬標準差
29.60
-
月報酬夏普值
-0.82
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