復華華人世紀基金

24.03新台幣0.06(0.25%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.8%
1年48.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      3.13%
      13.70%
    • 三個月
      4.80%
      13.27%
      14.04%
    • 一年
      48.98%
      2.06%
      5.34%
    • 三年(年度化)
      6.39%
      11.67%
      11.45%
    • 五年(年度化)
      8.26%
      0.36%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      6.38%
      4.46%
      4.26%
    • 年初至今
      25.29%
      4.96%
      11.34%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.29%
    基金規模
    2,877.91百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2009-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本45.35%
    2. 2.美國39.22%
    3. 3.已開發亞洲13.18%
    4. 4.英國1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.49%
    2. 2.工業18.80%
    3. 3.周期性消費8.52%
    4. 4.房地產6.58%
    5. 5.金融服務6.57%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.10%
    2. 2.Microsoft Corp4.91%
    3. 3.Nomura Holdings Inc4.38%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.99%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.日本45.35%
    2. 2.美國39.22%
    3. 3.已開發亞洲13.18%
    4. 4.英國1.43%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.10%
    2. 2.Microsoft Corp4.91%
    3. 3.Nomura Holdings Inc4.38%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.99%
    5. 5.Asia Vital Components Co Ltd3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.49%
    2. 2.工業18.80%
    3. 3.周期性消費8.52%
    4. 4.房地產6.58%
    5. 5.金融服務6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -

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