滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
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      0.36%
    • 2024/05/15
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/14
      11.16
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      0.54%
    • 2024/05/13
      11.10
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      0.18%
    • 2024/05/10
      11.12
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      0.36%
    • 2024/05/09
      11.08
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      1.28%
    • 2024/05/08
      10.94
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    • 2024/05/07
      10.89
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      0.65%
    • 2024/05/06
      10.82
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    • 2024/05/03
      10.82
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      0.19%
    • 2024/05/02
      10.80
      0.11
      1.03%
    • 2024/04/30
      10.69
      0.16
      1.48%
    • 2024/04/29
      10.85
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/26
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.76
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/22
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2024/04/19
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      1.44%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      10.31
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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