富達基金－中國內需消費基金 (A股美元)

14.85美元0.3(2.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月14.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.85
      0.30
      2.06%
    • 2024/05/16
      14.55
      0.30
      2.11%
    • 2024/05/15
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/14
      14.22
      0.18
      1.25%
    • 2024/05/13
      14.40
      0.20
      1.41%
    • 2024/05/10
      14.20
      0.07
      0.50%
    • 2024/05/09
      14.13
      0.25
      1.80%
    • 2024/05/08
      13.88
      0.21
      1.49%
    • 2024/05/07
      14.09
      0.10
      0.71%
    • 2024/05/06
      14.19
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/03
      14.13
      0.23
      1.66%
    • 2024/05/02
      13.90
      0.60
      4.51%
    • 2024/05/01
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      13.29
      0.18
      1.34%
    • 2024/04/29
      13.47
      0.13
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      13.34
      0.30
      2.30%
    • 2024/04/25
      13.04
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/24
      12.99
      0.20
      1.56%
    • 2024/04/23
      12.79
      0.32
      2.57%
    • 2024/04/22
      12.47
      0.25
      2.05%
    • 2024/04/19
      12.22
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/18
      12.33
      0.18
      1.48%
    • 2024/04/17
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/16
      12.11
      0.25
      2.02%
    • 2024/04/15
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/12
      12.39
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      2.29%
    • 2024/04/11
      12.68
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      0.08%
    • 2024/04/10
      12.67
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/09
      12.74
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/08
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